尚正正鑫混合发起A(014615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |