尚正正鑫混合发起A(014615) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843.90万 | 15.73% |
| (其中) 股票 | 843.90万 | 15.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,474.08万 | 46.10% |
| (其中) 债券 | 2,474.08万 | 46.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 37.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 48.09万 | 0.90% |
| 5 | 其他资产 | 1,237.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.39%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361.58万 | 6.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.09万 | 3.93% |
| 采矿业 | 103.60万 | 1.93% |
| 制造业 | 94.17万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 能源 | 46.97万 | 0.88% |
| 原材料 | 24.60万 | 0.46% |
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