富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7662元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.49% (507 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合C |
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.7662元 | 2.7662元 |
| 2026-07-20 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-07-17 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-07-16 | 2.8493元 | 2.8493元 |
| 2026-07-15 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-07-14 | 3.0189元 | 3.0189元 |
| 2026-07-13 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-07-10 | 2.9727元 | 2.9727元 |
| 2026-07-09 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-07-08 | 2.9424元 | 2.9424元 |
| 2026-07-07 | 2.9598元 | 2.9598元 |
| 2026-07-06 | 2.9592元 | 2.9592元 |
| 2026-07-03 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-07-02 | 2.9904元 | 2.9904元 |
| 2026-07-01 | 3.2462元 | 3.2462元 |
| 2026-06-30 | 3.3935元 | 3.3935元 |
| 2026-06-29 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-06-26 | 3.2833元 | 3.2833元 |
| 2026-06-25 | 3.4664元 | 3.4664元 |
| 2026-06-24 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-06-23 | 3.2466元 | 3.2466元 |
| 2026-06-22 | 3.3673元 | 3.3673元 |
| 2026-06-18 | 3.3142元 | 3.3142元 |
| 2026-06-17 | 3.2103元 | 3.2103元 |
| 2026-06-16 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2026-06-15 | 3.0415元 | 3.0415元 |
| 2026-06-12 | 2.8573元 | 2.8573元 |
| 2026-06-11 | 2.8969元 | 2.8969元 |
| 2026-06-10 | 2.9153元 | 2.9153元 |
| 2026-06-09 | 3.0121元 | 3.0121元 |
| 2026-06-08 | 2.8828元 | 2.8828元 |
| 2026-06-05 | 2.9334元 | 2.9334元 |
| 2026-06-04 | 3.0575元 | 3.0575元 |
| 2026-06-03 | 3.0022元 | 3.0022元 |
| 2026-06-02 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2026-06-01 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-05-29 | 2.8685元 | 2.8685元 |
| 2026-05-28 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-05-27 | 2.8591元 | 2.8591元 |
| 2026-05-26 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2026-05-25 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2026-05-22 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-05-21 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-05-20 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-05-19 | 2.7407元 | 2.7407元 |
| 2026-05-18 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-05-15 | 2.6873元 | 2.6873元 |
| 2026-05-14 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-05-13 | 2.8331元 | 2.8331元 |
| 2026-05-12 | 2.7554元 | 2.7554元 |