富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7850元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率310.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.78% (648 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合C |
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-05-21 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-05-20 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-05-19 | 2.7407元 | 2.7407元 |
| 2026-05-18 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-05-15 | 2.6873元 | 2.6873元 |
| 2026-05-14 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-05-13 | 2.8331元 | 2.8331元 |
| 2026-05-12 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-05-11 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-05-08 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2026-05-07 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2026-05-06 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-04-30 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-04-29 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-04-28 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-04-27 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-04-24 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-04-23 | 2.5701元 | 2.5701元 |
| 2026-04-22 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-04-21 | 2.4658元 | 2.4658元 |
| 2026-04-20 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-04-17 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-04-16 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-04-15 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-04-14 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-04-13 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-10 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-04-09 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-04-08 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-04-07 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-04-03 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-04-02 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-04-01 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-03-31 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-03-30 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-03-27 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-03-26 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-03-25 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-03-24 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-03-23 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-03-20 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-03-19 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-03-18 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-03-17 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-16 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-03-13 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-03-12 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-03-11 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-03-10 | 2.0630元 | 2.0630元 |