富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2836元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率310.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.64% (707 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合C |
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 81.51% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 81.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,509.75万 | 18.25% |
| 3 | 其他资产 | 61.18万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 66.99% |
| 建筑业 | 482.28万 | 1.95% |
| 采矿业 | 395.37万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.82万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.36%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,571.97万 | 6.36% |
| 信息技术 | 337.27万 | 1.36% |
| 非日常生活消费品 | 331.63万 | 1.34% |
| 工业 | 206.97万 | 0.84% |
| 金融 | 111.87万 | 0.45% |
| 医疗保健 | 1,308.00 | 0.0005% |
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