富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8374元 (2026-01-09) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率310.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (1117 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合C |
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 144.88万元 | 1.20% | 24.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 317.47万元 | 1.20% | 52.91万元 | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 157.23万元 | 1.20% | 26.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |