富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4327元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率310.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.45% (698 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合C |
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-04-16 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-04-15 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-04-14 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-04-13 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-10 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-04-09 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-04-08 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-04-07 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-04-03 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-04-02 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-04-01 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-03-31 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-03-30 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-03-27 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-03-26 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-03-25 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-03-24 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-03-23 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-03-20 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-03-19 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-03-18 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-03-17 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-16 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-03-13 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-03-12 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-03-11 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-03-10 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-03-09 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-03-06 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-03-05 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-03-04 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-03-03 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-03-02 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-02-27 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-02-26 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-02-25 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-02-24 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-02-13 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-02-12 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-02-11 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-02-10 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-02-09 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-02-06 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-02-05 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-02-04 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-02-03 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-02-02 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-01-30 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-01-29 | 1.8936元 | 1.8936元 |