富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3142元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率310.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.38% (595 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合C |
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.3142元 | 3.3142元 |
| 2026-06-17 | 3.2103元 | 3.2103元 |
| 2026-06-16 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2026-06-15 | 3.0415元 | 3.0415元 |
| 2026-06-12 | 2.8573元 | 2.8573元 |
| 2026-06-11 | 2.8969元 | 2.8969元 |
| 2026-06-10 | 2.9153元 | 2.9153元 |
| 2026-06-09 | 3.0121元 | 3.0121元 |
| 2026-06-08 | 2.8828元 | 2.8828元 |
| 2026-06-05 | 2.9334元 | 2.9334元 |
| 2026-06-04 | 3.0575元 | 3.0575元 |
| 2026-06-03 | 3.0022元 | 3.0022元 |
| 2026-06-02 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2026-06-01 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-05-29 | 2.8685元 | 2.8685元 |
| 2026-05-28 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-05-27 | 2.8591元 | 2.8591元 |
| 2026-05-26 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2026-05-25 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2026-05-22 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-05-21 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-05-20 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-05-19 | 2.7407元 | 2.7407元 |
| 2026-05-18 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-05-15 | 2.6873元 | 2.6873元 |
| 2026-05-14 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-05-13 | 2.8331元 | 2.8331元 |
| 2026-05-12 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-05-11 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-05-08 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2026-05-07 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2026-05-06 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-04-30 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-04-29 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-04-28 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-04-27 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-04-24 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-04-23 | 2.5701元 | 2.5701元 |
| 2026-04-22 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-04-21 | 2.4658元 | 2.4658元 |
| 2026-04-20 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-04-17 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-04-16 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-04-15 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-04-14 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-04-13 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-10 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-04-09 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-04-08 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-04-07 | 2.0283元 | 2.0283元 |