富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8374元 (2026-01-09) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率310.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (1117 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合C |
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-01-08 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-01-07 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-01-06 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-01-05 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2025-12-31 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2025-12-30 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2025-12-29 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2025-12-26 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2025-12-25 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-12-24 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2025-12-23 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-22 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2025-12-19 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2025-12-18 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2025-12-17 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2025-12-16 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-12-15 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2025-12-12 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2025-12-11 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-10 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2025-12-09 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-12-08 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-05 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-12-04 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-12-03 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-12-02 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-12-01 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-11-28 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-11-27 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-11-26 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-11-25 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-11-24 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-21 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-11-20 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-11-19 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-11-18 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-11-17 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-11-14 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-11-13 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-11-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-11-11 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-11-10 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-11-07 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2025-11-06 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-11-05 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-11-04 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-11-03 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-10-31 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-10-30 | 1.7754元 | 1.7754元 |