富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0289元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率28.42% (629 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合C |
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.98元 | 2.25亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.83元 | 2.12亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 2.27亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.26亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2.21亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2.33亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.73亿 | 2.74亿元 | -- |