招商高端装备混合A(014606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-16 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-15 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-14 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-13 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-10 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-29 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-26 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-25 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-05 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-01 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-28 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-27 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-22 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-21 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-18 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-15 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-05-14 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-13 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |