招商高端装备混合A(014606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-02-10 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-02-09 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-02-06 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-02-05 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-02-04 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-02-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-02-02 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-01-30 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-01-29 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-01-28 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-01-27 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-01-26 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-01-23 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-22 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-01-21 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-01-20 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-01-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-01-16 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-01-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-01-14 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-01-13 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-01-12 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-01-09 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-08 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-01-07 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-01-06 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-01-05 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-31 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-12-30 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-12-29 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2025-12-26 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-25 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-12-24 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-12-23 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-12-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-19 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-12-18 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-12-17 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-12-16 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-12-15 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2025-12-12 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-12-11 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-12-10 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-12-09 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2025-12-08 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-12-05 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2025-12-04 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-12-03 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2025-12-02 | 0.7256元 | 0.7256元 |