招商高端装备混合A(014606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-05 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-01 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-28 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-27 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-22 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-21 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-18 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-15 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-05-14 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-13 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-06 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-04-29 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-28 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-04-27 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-04-24 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-04-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-04-22 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-20 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-04-17 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-16 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-04-15 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-04-14 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-04-13 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-10 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-09 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-04-08 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-07 | 0.7523元 | 0.7523元 |