招商高端装备混合A(014606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 111.80万元 | 1.20% | 18.63万元 | 0.20% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 232.28万元 | 1.20% | 38.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 121.44万元 | 1.20% | 20.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |