招商高端装备混合A(014606) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 1.01亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 1.24亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 1.34亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1.17亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 1.13亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 1.07亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1.18亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1.19亿 | 1.90亿元 | -- |