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公告
招商高端装备混合A
(014606.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-04
总资产规模
1.34亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8613
元
(
2026-01-16
)
基金经理
冯福章
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
941.28%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.79%
(8332 / 8980)
相关基金:
主从基金:
招商高端装备混合C
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招商高端装备混合A(014606) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商高端装备混合A.(014606) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商高端装备混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.82
元
1.34亿
1.63亿
元
--
2025-06-30
0.68
元
1.17亿
1.72亿
元
--
2025-03-31
0.67
元
1.13亿
1.69亿
元
--
2024-12-31
0.60
元
1.07亿
1.77亿
元
--
2024-09-30
0.65
元
1.18亿
1.82亿
元
--
2024-06-30
0.63
元
1.19亿
1.90亿
元
--
2024-03-31
--
1.23亿
1.94亿
元
--