招商高端装备混合A(014606) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 93.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 946.56万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 946.56万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.23万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 142.23万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 80.40% |
| 金融业 | 676.60万 | 3.51% |
| 采矿业 | 335.66万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.96万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.62万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.32%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,134.72万 | 5.88% |
| 原材料 | 221.79万 | 1.15% |
| 通信服务 | 48.69万 | 0.25% |
| 非日常生活消费品 | 6.71万 | 0.03% |
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