招商高端装备混合A(014606) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 91.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 669.84万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 669.84万 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 215.24万 | 1.37% |
| 4 | 其他资产 | 386.94万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 74.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 448.83万 | 2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387.46万 | 2.47% |
| 采矿业 | 170.56万 | 1.09% |
| 房地产业 | 166.26万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.77%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 987.42万 | 6.30% |
| 工业 | 431.69万 | 2.75% |
| 非日常生活消费品 | 60.96万 | 0.39% |
| 原材料 | 51.18万 | 0.33% |
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