嘉实中证医疗指数发起式A (014602.jj ) 中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理钱行健基金类型指数型基金成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5527元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率87.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.32% (5670 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医疗指数发起式C |
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嘉实中证医疗指数发起式A(014602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-07-23 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-07-22 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-07-21 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-07-20 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-07-17 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-07-16 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-07-15 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-07-14 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-07-13 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-07-10 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-07-09 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-07-08 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-07-07 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-07-06 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-03 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-07-02 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-07-01 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-06-30 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-06-29 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-26 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-06-25 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-06-24 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-06-23 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-06-22 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-06-18 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-06-17 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-06-16 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-06-15 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2026-06-12 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-06-11 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-06-10 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-06-09 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-06-08 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-06-05 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-06-04 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-06-03 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-06-02 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-06-01 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-05-29 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-05-28 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-05-27 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-05-26 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-05-25 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-05-22 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-05-21 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-05-20 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-05-19 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-05-18 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-05-15 | 0.5700元 | 0.5700元 |