嘉实中证医疗指数发起式A (014602.jj ) 中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理钱行健基金类型指数型基金成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5568元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率87.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.22% (5639 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医疗指数发起式C |
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嘉实中证医疗指数发起式A(014602) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.90% | 1.40亿元 | 2.09亿元 | 1.87亿元 | 3,708.57万元 |
| 2025-06-30 | 78.73% | 7,994.58万元 | 1.04亿元 | 2.21亿元 | 3,536.65万元 |
| 2024-12-31 | 82.07% | 1.91亿元 | 2.24亿元 | 2.40亿元 | 3,195.02万元 |