嘉实中证医疗指数发起式A (014602.jj ) 中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6069元 (2026-02-13) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率78.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.56% (5592 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医疗指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证医疗指数发起式A(014602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-02-12 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-02-11 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-02-10 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-02-09 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-02-06 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-02-05 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-02-04 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-02-03 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-02-02 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-01-30 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-01-29 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-01-28 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-01-27 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-01-26 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-01-23 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-01-22 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-01-21 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-01-20 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-01-19 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-01-16 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-01-15 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-01-14 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-01-13 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-01-12 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-01-09 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-01-08 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-01-07 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-01-06 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-01-05 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2025-12-31 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-12-30 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-12-29 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2025-12-26 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2025-12-25 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2025-12-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2025-12-23 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2025-12-22 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2025-12-19 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2025-12-18 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2025-12-17 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2025-12-16 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2025-12-15 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-12-12 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2025-12-11 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-12-10 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-12-09 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2025-12-08 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2025-12-05 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2025-12-04 | 0.5839元 | 0.5839元 |