嘉实中证医疗指数发起式A (014602.jj ) 中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理钱行健基金类型指数型基金成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5543元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率87.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% (5804 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医疗指数发起式C |
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嘉实中证医疗指数发起式A(014602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,500.26万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 279.82万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 58.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,405.24万 | 21.32% |
| 卫生和社会工作 | 2,853.25万 | 11.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441.23万 | 1.74% |
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