嘉实中证医疗指数发起式A (014602.jj ) 中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6069元 (2026-02-13) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率78.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.56% (5596 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医疗指数发起式C |
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嘉实中证医疗指数发起式A(014602) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.59元 | 3,708.57万 | 6,339.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 4,061.27万 | 6,105.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 3,536.65万 | 6,258.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 3,535.58万 | 6,180.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 3,195.02万 | 5,763.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,996.67万 | 4,850.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2,198.24万 | 4,298.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,312.13万 | 4,041.47万元 | -- |