永赢合享混合发起A(014598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-15 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-13 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-10 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-09 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-07 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-01 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-31 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-25 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-19 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-18 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-17 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-16 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-13 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-11 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-10 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-09 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-06 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-04 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-03 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-02 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-27 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-02-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-02-25 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-02-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-13 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-12 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-11 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-02-10 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-02-09 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-02-06 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-05 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-02-04 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-02-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-02-02 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |