永赢合享混合发起A(014598) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,638.10万 | 44.48% |
| (其中) 股票 | 3,638.10万 | 44.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,938.12万 | 23.70% |
| (其中) 债券 | 1,938.12万 | 23.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,850.00万 | 22.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 730.41万 | 8.93% |
| 5 | 其他资产 | 21.96万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,681.91万 | 20.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486.84万 | 5.95% |
| 房地产业 | 216.45万 | 2.65% |
| 金融业 | 180.64万 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.05万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.80万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.28万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.51%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 475.16万 | 5.81% |
| 房地产 | 223.69万 | 2.74% |
| 能源 | 111.99万 | 1.37% |
| 医疗保健 | 93.27万 | 1.14% |
| 科技 | 36.86万 | 0.45% |
| 必需消费品 | 1,625.00 | 0.002% |
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