永赢合享混合发起A(014598) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 6,124.66万 | 4,795.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 6,336.59万 | 4,994.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 6,576.32万 | 5,084.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6,547.08万 | 5,488.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 6,850.55万 | 5,649.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.11亿 | 9,762.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.00亿 | 9,453.93万元 | -- |