永赢合享混合发起A(014598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-15 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-14 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-10 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-08 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-03 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-29 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-24 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-23 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-18 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-17 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-16 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-12 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-11 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-10 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-09 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-04 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-02 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-01 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-29 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-28 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-27 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-26 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-25 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-22 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-21 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-20 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-19 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-18 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-15 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-13 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-12 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-08 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-07 | 1.3869元 | 1.3869元 |