永赢合享混合发起A(014598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-04 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-02 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-01 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-29 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-28 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-27 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-26 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-25 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-22 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-21 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-20 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-19 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-18 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-15 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-13 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-12 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-08 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-07 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-06 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-28 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-27 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-24 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-22 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-21 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-17 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-16 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-15 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-13 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-10 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-09 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-07 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-01 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-31 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-25 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |