银华心兴三年持有期混合C(014586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-09-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-15 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-09-14 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-09-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-07 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-09-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-20 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |