银华心兴三年持有期混合C (014586.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9833元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7593 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华心兴三年持有期混合C(014586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |