银华心兴三年持有期混合C
(014586.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模1.23亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9525元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (7762 / 9068)
相关基金: 主从基金: 银华心兴三年持有期混合A
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银华心兴三年持有期混合C(014586) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华心兴三年持有期混合C.(014586) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华心兴三年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.95元1.23亿1.30亿元--
2025-09-300.98元1.48亿1.51亿元--
2025-06-300.88元1.93亿2.19亿元--
2025-03-310.87元2.12亿2.43亿元--
2024-12-310.76元2.30亿3.03亿元--
2024-09-300.78元2.36亿3.02亿元--
2024-06-300.67元2.04亿3.02亿元--

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