银华心兴三年持有期混合C(014586) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 7,603.42万 | 7,257.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.84元 | 9,157.74万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1.23亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1.48亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.93亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2.12亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2.30亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2.36亿 | 3.02亿元 | -- |