银华心兴三年持有期混合C (014586.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0277元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6825 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合(014585) |
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银华心兴三年持有期混合C(014586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-20 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-30 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-08 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |