银华心兴三年持有期混合C (014586.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9500元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7673 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合(014585) |
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银华心兴三年持有期混合C(014586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-08 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-23 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-14 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-10 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-09 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-07 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-02 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-01 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-31 | 0.8444元 | 0.8444元 |