银华心兴三年持有期混合C (014586.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9637元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7704 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合A |
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银华心兴三年持有期混合C(014586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-14 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-10 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-09 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-07 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-02 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-01 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-31 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-03-27 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-03-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-25 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-03-23 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-20 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-19 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-03-18 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-17 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-16 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-11 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-10 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-09 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-06 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-05 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-04 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-03-03 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-02 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-02-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-02-26 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-02-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-02-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-02-13 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-02-12 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-02-11 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-02-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-02-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-05 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-02-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |