华泰柏瑞恒泽混合C(014580) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,249.60万 | 1,130.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,582.11万 | 1,420.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,458.65万 | 1,345.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 735.39万 | 684.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 909.28万 | 844.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,488.67万 | 2,287.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,140.49万 | 2,023.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,472.56万 | 1,400.04万元 | -- |