华泰柏瑞恒泽混合C(014580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-01 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |