华泰柏瑞恒泽混合C(014580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-01 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-10-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-10-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-10-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-10-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-10-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-10-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |