华泰柏瑞恒泽混合A (014579.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02退市时间2026-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (6064 / 9264) |
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华泰柏瑞恒泽混合A(014579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-25 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-06 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-04 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-22 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |