华泰柏瑞恒泽混合A (014579.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02退市时间2026-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (6064 / 9264) |
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华泰柏瑞恒泽混合A(014579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.41万元 | 0.60% | 2.57万元 | 0.10% |
| 2025-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 52.40万元 | 0.60% | 8.73万元 | 0.10% |