华泰柏瑞恒泽混合A (014579.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02退市时间2026-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (6064 / 9264) |
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华泰柏瑞恒泽混合A(014579) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,123.87万 | 3,706.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,442.95万 | 3,963.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,331.20万 | 3,971.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,263.57万 | 3,948.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,462.31万 | 4,122.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,790.05万 | 2,553.12万元 | -- |