华泰柏瑞恒泽混合A (014579.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02退市时间2026-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (6064 / 9264) |
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华泰柏瑞恒泽混合A(014579) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 470.54万 | 8.18% |
| (其中) 股票 | 470.54万 | 8.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,882.70万 | 84.93% |
| (其中) 债券 | 4,882.70万 | 84.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 392.76万 | 6.83% |
| 4 | 其他资产 | 3.27万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 205.76万 | 3.58% |
| 采矿业 | 67.42万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.57万 | 0.91% |
| 金融业 | 43.15万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.40万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 37.87万 | 0.66% |
| 35 医药卫生 | 30.33万 | 0.53% |
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