鑫元清洁能源混合发起式A (014574.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5794元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% (9042 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元清洁能源混合发起式C |
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鑫元清洁能源混合发起式A(014574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-09 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-07-08 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-07-07 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-07-06 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-07-03 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-07-02 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-07-01 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-30 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-06-29 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-06-26 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-06-25 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-06-24 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-06-23 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-06-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-18 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-06-17 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-06-16 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-06-15 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-06-12 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-06-11 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-06-10 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-06-09 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-06-08 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-06-05 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-06-04 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-06-03 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-06-02 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-06-01 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-29 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-28 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-05-27 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-05-26 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-05-25 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-05-22 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-05-21 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-05-20 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-19 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-05-18 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-05-15 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-05-14 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-05-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-05-12 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-05-11 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-05-08 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-05-07 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-05-06 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-04-30 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-04-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-04-28 | 0.6340元 | 0.6340元 |