鑫元清洁能源混合发起式A (014574.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5094元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.94% (9048 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元清洁能源混合发起式C |
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鑫元清洁能源混合发起式A(014574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.15万元 | 1.20% | 13.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 78.60万元 | 1.20% | 13.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |