鑫元清洁能源混合发起式A (014574.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6726元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率482.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.64% (8818 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元清洁能源混合发起式C |
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鑫元清洁能源混合发起式A(014574) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,529.84万 | 80.92% |
| (其中) 股票 | 5,529.84万 | 80.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 445.84万 | 6.52% |
| (其中) 债券 | 445.84万 | 6.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 809.54万 | 11.85% |
| 4 | 其他资产 | 48.07万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,392.52万 | 78.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.01%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 137.32万 | 2.01% |
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