鑫元清洁能源混合发起式A (014574.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6773元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率482.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% (8825 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元清洁能源混合发起式C |
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鑫元清洁能源混合发起式A(014574) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58元 | 2,922.42万 | 5,033.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.58元 | 3,063.14万 | 5,277.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.57元 | 3,161.04万 | 5,566.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 6,163.51万 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.45元 | 6,189.46万 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.44元 | 1,668.99万 | 3,828.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.41元 | 1,697.94万 | 4,100.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 1,788.76万 | 4,441.92万元 | -- |