东吴安享量化混合C(014571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-09-14 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2026-09-11 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2026-09-10 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-09-09 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-09-08 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-09-07 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-09-04 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-09-03 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-09-02 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-09-01 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-08-31 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-08-28 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-08-27 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-08-26 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-08-25 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-08-24 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-08-21 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-08-20 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-08-19 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-08-18 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-08-17 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-08-14 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-08-13 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-08-12 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-08-11 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-08-10 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-08-07 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-08-06 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-08-05 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-08-04 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-08-03 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-07-31 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-07-30 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-07-29 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-07-28 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-07-27 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-07-24 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-07-23 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-07-22 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-21 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-07-20 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-07-17 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-07-16 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-07-15 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-07-14 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-07-13 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-07-10 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-07-09 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-07-08 | 0.6587元 | 0.6587元 |