东吴安享量化混合C (014571.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理谭菁基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8248元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.69% (8922 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安享量化混合(580007) |
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东吴安享量化混合C(014571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-05-13 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-05-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-11 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-05-08 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-07 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-06 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-30 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-29 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-04-28 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-27 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-24 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-23 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-22 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-21 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-04-17 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-15 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-14 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-13 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-04-09 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-04-08 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-04-07 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-04-03 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-02 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-04-01 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-03-31 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-03-30 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-03-27 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-26 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-03-25 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-03-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-03-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-03-20 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-03-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-18 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-03-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-16 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-13 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-12 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-11 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-03-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-03-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-03-06 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-03-05 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-04 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-03-02 | 0.7821元 | 0.7821元 |