东吴安享量化混合C(014571) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.77元 | 1.57亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 6,017.03万 | 8,150.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 1,396.23万 | 2,002.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 1,824.15万 | 2,553.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 1,367.18万 | 2,884.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 1,353.06万 | 2,586.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 1,449.45万 | 2,936.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 2,269.93万 | 4,205.91万元 | -- |