东吴安享量化混合C (014571.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理谭菁基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7205元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-11.13% (9048 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安享量化混合(580007) |
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东吴安享量化混合C(014571) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.74元 | 6,017.03万 | 8,150.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 1,396.23万 | 2,002.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 1,824.15万 | 2,553.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 1,367.18万 | 2,884.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 1,353.06万 | 2,586.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 1,449.45万 | 2,936.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 2,269.93万 | 4,205.91万元 | -- |