东吴安享量化混合C(014571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-01-29 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-01-28 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-01-27 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-01-26 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-01-23 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-01-22 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-01-21 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-01-20 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-01-19 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-01-16 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-01-15 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-01-14 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-01-13 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-01-12 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-01-09 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-01-08 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-01-07 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-01-06 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-01-05 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2025-12-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-12-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-12-29 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2025-12-26 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2025-12-25 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2025-12-24 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2025-12-23 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2025-12-22 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2025-12-19 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-12-18 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2025-12-17 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-12-16 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2025-12-15 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2025-12-12 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2025-12-11 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2025-12-10 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-12-09 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-12-08 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-12-05 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2025-12-04 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2025-12-03 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2025-12-02 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2025-12-01 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2025-11-28 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2025-11-27 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-11-26 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2025-11-25 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2025-11-24 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2025-11-21 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2025-11-20 | 0.6972元 | 0.6972元 |