东吴安享量化混合C (014571.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理谭菁基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7451元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-10.60% (8936 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安享量化混合(580007) |
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东吴安享量化混合C(014571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-06-11 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-10 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-09 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-08 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-05 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-06-04 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-02 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-01 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-05-29 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-05-28 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-27 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-05-26 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-25 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-22 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-21 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-05-20 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-19 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-05-18 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-05-15 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-05-14 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-05-13 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-05-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-11 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-05-08 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-07 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-06 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-30 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-29 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-04-28 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-27 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-24 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-23 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-22 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-21 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-04-17 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-15 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-14 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-13 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-04-09 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-04-08 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-04-07 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-04-03 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-02 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-04-01 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-03-31 | 0.7382元 | 0.7382元 |