东吴安享量化混合C(014571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-02 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-04-01 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-03-31 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-03-30 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-03-27 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-26 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-03-25 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-03-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-03-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-03-20 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-03-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-18 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-03-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-16 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-13 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-12 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-11 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-03-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-03-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-03-06 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-03-05 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-04 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-03-02 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-02-27 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-02-26 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-02-25 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-02-24 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-02-13 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-02-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-02-11 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-02-10 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-02-09 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-02-06 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-02-05 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-02-04 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-02-03 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-02-02 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-01-30 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-01-29 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-01-28 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-01-27 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-01-26 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-01-23 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-01-22 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-01-21 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-01-20 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-01-19 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-01-16 | 0.7001元 | 0.7001元 |