天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1702元 (2025-12-22) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3549 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-17 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-08 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-04 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-02 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-11-28 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-11-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-11-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-11-24 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-21 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-19 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-18 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-11-17 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-11-14 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-11-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-07 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-11-06 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-04 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-10-31 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-10-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-10-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-10-27 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-10-24 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-10-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-22 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-10-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-10-20 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-10-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-10-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-10-15 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-10-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |