天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1964元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3927 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-16 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-15 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-14 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-13 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-01 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-31 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-24 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-06 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |