天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1362元 (2026-03-02) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (4280 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-06 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-21 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-20 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-19 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-16 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-12 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-09 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-31 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-25 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-17 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |