天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3447元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2847 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-20 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-19 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-08-17 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-14 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-13 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-12 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-10 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-05 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-31 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-28 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-24 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-23 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-20 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-16 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-15 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-14 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-13 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |