天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2594元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (2546 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-10-14 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-10-13 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-10-12 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-10-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-10-08 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-09-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-09-29 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-09-28 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-09-24 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-09-23 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-09-22 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-09-21 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-09-18 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-09-17 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-09-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-09-15 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-09-14 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-09-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-09-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-09-09 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-09-08 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-09-07 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-09-04 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-09-02 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-09-01 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-31 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-28 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-26 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-25 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-20 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-19 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-08-17 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-14 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-13 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-12 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-10 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-05 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-31 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |