天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1702元 (2025-12-22) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3549 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |