天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2014元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3729 / 6108) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-11 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-09 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |