天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0943元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (4507 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接(014564)目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-21 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-16 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-15 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-14 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-13 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-01 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-31 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-24 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |