天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2594元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (2631 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 5.18亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 7.80亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.40亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 3.97亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9,580.07万 | 9,364.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 4,882.86万 | 5,289.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 4,216.23万 | 5,218.75万元 | -- |