天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1317元 (2025-12-31) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (3892 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 3.97亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9,580.07万 | 9,364.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 4,882.86万 | 5,289.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 4,216.23万 | 5,218.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,803.56万 | 5,549.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,981.27万 | 5,945.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,316.83万 | 5,806.10万元 | -- |