易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3214元 (2026-04-03) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率209.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (2836 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 43.57亿 | 31.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 54.86亿 | 40.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 78.37亿 | 86.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 74.64亿 | 86.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 70.18亿 | 86.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 71.62亿 | 86.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 68.63亿 | 86.27亿元 | -- |