易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4801元 (2026-02-11) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率209.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (2208 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-10 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-02-09 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-06 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-05 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-04 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-02-03 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-02-02 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-30 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-29 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-28 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-27 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-26 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-01-23 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-22 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-01-21 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-20 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-19 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-16 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-15 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-01-14 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-01-13 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-12 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-01-09 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-01-08 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-01-07 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-01-06 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-31 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-12-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-29 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-12-26 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-25 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-24 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-23 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-22 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-19 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-18 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-17 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-15 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-11 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-10 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-09 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-12-08 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-05 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-04 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-03 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-02 | 1.3429元 | 1.3429元 |