易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3214元 (2026-04-03) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率209.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (2836 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-31 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-30 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-25 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-20 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-19 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-18 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-17 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-03-16 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-03-13 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-03-11 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-10 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-06 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-05 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-04 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-03 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-02 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-02-27 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-02-26 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-24 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-02-12 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-02-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-10 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-02-09 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-06 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-05 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-04 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-02-03 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-02-02 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-30 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-29 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-28 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-27 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-26 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-01-23 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-22 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-01-21 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-20 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-19 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-16 | 1.4706元 | 1.4706元 |