易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4767元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2042 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4767元 | 1.5367元 |
| 2026-07-30 | 1.4242元 | 1.4842元 |
| 2026-07-29 | 1.4787元 | 1.5387元 |
| 2026-07-28 | 1.4643元 | 1.5243元 |
| 2026-07-27 | 1.5331元 | 1.5931元 |
| 2026-07-24 | 1.5016元 | 1.5616元 |
| 2026-07-23 | 1.5210元 | 1.5810元 |
| 2026-07-22 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-07-21 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-20 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-17 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-16 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-07-15 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-14 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-07-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-10 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-09 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-07-08 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-07-07 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-07-06 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-03 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-02 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-01 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-30 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-06-29 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-06-26 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-06-25 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-06-24 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-06-23 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-22 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-06-18 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-06-17 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-16 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-15 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-12 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-06-11 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-10 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-09 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-08 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-05 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-04 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-03 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-02 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-06-01 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-05-29 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-28 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-05-27 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-05-26 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-25 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |