易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5596元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率209.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (2162 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-28 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-05-27 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-05-26 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-25 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-21 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-20 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-19 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-14 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-13 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-05-12 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-11 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-08 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-07 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-06 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-30 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-28 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-27 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-23 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-04-22 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-21 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-20 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-17 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-16 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-14 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-13 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-10 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-09 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-08 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-07 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-31 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-30 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-25 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-20 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-19 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-18 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-17 | 1.3737元 | 1.3737元 |