易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4870元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率379.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (1834 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.06 元 | 20.93亿 | 1.26亿元 | 3.76% | 3.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |