易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3360元 (2025-12-16) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率209.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2337 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.97亿 | 90.03% |
| (其中) 股票 | 58.97亿 | 90.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.51亿 | 9.94% |
| 3 | 其他资产 | 211.56万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.33亿 | 58.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.76亿 | 5.73% |
| 批发和零售业 | 3.56亿 | 5.43% |
| 金融业 | 7,650.71万 | 1.17% |
| 卫生和社会工作 | 6,951.89万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1,467.81万 | 0.22% |
| 房地产业 | 250.18万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.86%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5.18亿 | 7.90% |
| 非必需消费品 | 3.24亿 | 4.95% |
| 信息技术 | 1.53亿 | 2.34% |
| 金融 | 6,095.78万 | 0.93% |
| 保健 | 4,354.30万 | 0.66% |
| 房地产 | 3,922.75万 | 0.60% |
| 必需消费品 | 2,757.95万 | 0.42% |
| 工业 | 309.39万 | 0.05% |
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