易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5596元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率209.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (2162 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.48亿 | 82.95% |
| (其中) 股票 | 32.48亿 | 82.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.60亿 | 16.85% |
| 3 | 其他资产 | 801.13万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.85亿 | 50.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23亿 | 3.13% |
| 卫生和社会工作 | 1.20亿 | 3.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,322.95万 | 2.13% |
| 金融业 | 6,197.45万 | 1.58% |
| 采矿业 | 4,393.85万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.23%) |
|---|---|---|
| 保健 | 4.25亿 | 10.85% |
| 信息技术 | 1.33亿 | 3.40% |
| 非必需消费品 | 1.16亿 | 2.96% |
| 必需消费品 | 1.02亿 | 2.61% |
| 能源 | 3,283.16万 | 0.84% |
| 材料 | 1,254.43万 | 0.32% |
| 电信服务 | 599.56万 | 0.15% |
| 工业 | 389.60万 | 0.10% |
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