易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5414元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (1680 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.83亿 | 85.45% |
| (其中) 股票 | 37.83亿 | 85.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.43亿 | 14.52% |
| 3 | 其他资产 | 146.74万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.86亿 | 51.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.28亿 | 14.18% |
| 批发和零售业 | 2.88亿 | 6.50% |
| 卫生和社会工作 | 1.01亿 | 2.29% |
| 房地产业 | 1,476.11万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,311.23万 | 0.30% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.22%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.52亿 | 7.95% |
| 必需消费品 | 5,508.08万 | 1.24% |
| 保健 | 4,425.77万 | 1.00% |
| 材料 | 155.42万 | 0.04% |
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