易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4840元 (2026-02-10) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率209.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2180 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.07亿 | 87.97% |
| (其中) 股票 | 45.07亿 | 87.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.08亿 | 11.87% |
| 3 | 其他资产 | 863.42万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.25亿 | 49.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10亿 | 4.10% |
| 金融业 | 2.05亿 | 4.00% |
| 卫生和社会工作 | 6,692.45万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 3,439.20万 | 0.67% |
| 房地产业 | 821.49万 | 0.16% |
| 采矿业 | 663.75万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.32%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4.82亿 | 9.42% |
| 非必需消费品 | 4.40亿 | 8.59% |
| 信息技术 | 3.33亿 | 6.50% |
| 必需消费品 | 7,479.98万 | 1.46% |
| 保健 | 6,985.18万 | 1.36% |
| 金融 | 4,727.74万 | 0.92% |
| 工业 | 362.44万 | 0.07% |
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