易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3663元 (2025-12-19) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率209.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2228 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合C |
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,057.18万元 | 1.20% | 842.86万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9,428.05万元 | 1.20% | 1,571.34万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4,735.81万元 | 1.20% | 789.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.24亿元 | 1.20% | 2,058.77万元 | 0.20% |